営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて18億50百万円減少し、84億81百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果増加した資金は、13億23百万円(前年同期は11億83百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1億48百万円、減価償却費14億94百万円、売上債権の増加額4億71百万円、たな卸資産の減少額2億23百万円、仕入債務の減少額2億85百万円によるものであります。

2021/05/17 15:48