営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて49億76百万円増加し、138億20百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果増加した資金は、55億95百万円(前年同期は13億23百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益8億80百万円、減価償却費13億87百万円、売上債権の減少額8億78百万円、棚卸資産の増加額6億2百万円、仕入債務の増加額4億14百万円、営業活動によるキャッシュフローのその他に含まれる前受金の増加額26億84百万円によるものであります。

2022/05/16 16:04