レイテックス（6672）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、期首残高に比べ35,643千円減少し、13,488千円となりました。また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は38,405千円(前年同期は121,539千円の使用)となりました。これは、税金等調整前当期純損失を1,561,291千円(前年同期は1,744,307千円)を計上しましたが、遅延損害金が697,410千円発生し、たな卸資産が411,575千円減少し、前受金が266,794千円減少したこと等によるものであります。

2015/08/31 16:54

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減額」に含めて
おりました「仮払金の増減額」及び、「その他の流動負債の増減額」に含めておりました「未払金の増減額」、「未払消費税等の増減額」、「仮受金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

2015/08/31 16:54