有価証券報告書-第26期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	355
預金
当座預金	13,330
別段預金	273
普通預金	712
郵便振替口座	30
外貨預金	1,000
小計	15,348
合計	15,704

② 売掛金(関係会社売掛金を含む)
(イ)相手先別内訳

期日別	金額(千円)
ケメット・ジャパン㈱	36,791
㈱ピーエムティー	15,050
その他	39,940
合計	91,782

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
151,928	713,448	773,593	91,782	89.4	62.5

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品目	金額(千円)
ウェーハ検査装置	219,089
ウェーハ測定装置	234,029
レーザースクライバー(太陽電池事業)	25,500
合計	478,618

④ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
(原材料)
ウェーハ検査装置	87,997
ウェーハ測定装置	62,937
小計	150,934
(貯蔵品)
広告宣伝用貯蔵品	30
事務用貯蔵品	28
贈答用貯蔵品	226
小計	285
合計	151,219

⑤ 未収入金

品目	金額(千円)
UNIC Technologies,Inc.	101,660
その他	7,303
合計	108,963

⑥ 前渡金

品目	金額(千円)
カムイ・イノベーション㈱	20,000
㈱真空精工	18,860
その他	23,788
合計	62,648

⑦ 関係会社株式

品目	金額(千円)
RAYTEX USA CORPORATION	159,563
合計	159,563

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ナノシステムソリューションズ	70,533
㈱トリコ	50,324
レイリサーチ㈱	26,250
その他	36,214
合計	183,321

⑨ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	2,100,296
㈱三井住友銀行	1,313,555
㈱横浜銀行	953,857
多摩信用金庫	148,602
(有)ブルーデージー	64,975
㈱りそな銀行	57,023
東銀リース㈱	48,107
日本生命保険相互会社	2,941
合計	4,689,360

⑩ 短期借入金(関係会社短期借入金を含む)

相手先	金額(千円)
㈱ナノシステムソリューションズ	80,928
合計	80,928

⑪ 未払金

相手先	金額(千円)
遅延損害金	3,113,889
東京信用保証協会	196,744
㈱セディナ債権回収	72,762
その他	128,635
合計	3,512,031

⑫ 関係会社未払金

相手先	金額(千円)
RAYTEX USA CORPORATION	74,956
合計	74,956

⑬ 未払費用

相手先	金額(千円)
未払利息	549,818
未払法定福利費	58,349
その他	13,473
合計	621,641

⑭ 前受金(関係会社前受金を含む)

相手先	金額(千円)
ケメット・ジャパン㈱	478,249
㈱ピーエムティー	333,159
㈱ナノシステムソリューションズ	300,470
その他	109,393
合計	1,221,273

⑮ 仮受金

相手先	金額(千円)
UNIC Technologies,Inc.	91,180
ケメット・ジャパン㈱	10,067
その他	4,369
合計	105,617