有報情報
- #1 期末日満期手形の会計処理（連結）
- 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、前連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。連結会計年度末日満期手形の金額は以下のとおりであります。2020/06/26 13:03
前連結会計年度(平成31年3月31日) 当連結会計年度(令和2年3月31日) 受取手形支払手形 72,864千円120,871 -千円- - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (資産)2020/06/26 13:03
当連結会計年度末の総資産は14,363百万円となり、前連結会計年度末に比べ272百万円の増加となりました。流動資産は6,516百万円となり、前連結会計年度末に比べ212百万円の増加となりました。これは主に受取手形及び売掛金が361百万円増加したことによるものであります。
(負債) - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (2)金融商品の内容及びそのリスク2020/06/26 13:03
営業債権である受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に従い、リスク低減を図っております。また、投資有価証券は、主に企業の株式であり、価格変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。その一部には、輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替変動リスクに晒されております。借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。変動金利の借入金は金利変動リスクに晒されており、また、外貨建借入金は為替変動リスクに晒されております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
