キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 14:19
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億3434万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億7238万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億9836万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 415 | -146 | -1,245 | 269 | -136 | 5,850 | 通期 | 481 | -417 | -1,225 | 64 | -408 | 5,667 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 955 | -488 | -1,384 | 467 | -493 | 4,754 | 通期 | 2,469 | -1,462 | -1,447 | 1,008 | -1,465 | 5,229 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 79 | -563 | -63 | -485 | -565 | 4,683 | 通期 | 343 | -679 | -1,139 | -337 | -670 | 3,738 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 520 | -350 | -386 | 170 | -285 | 3,544 | 通期 | 1,009 | -515 | -832 | 495 | -392 | 3,418 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 44 | -289 | -184 | -245 | -283 | 2,993 | 通期 | 423 | -381 | 41 | 42 | -410 | 3,496 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 317 | -343 | -402 | -26 | -135 | 3,061 | 通期 | 357 | -459 | -333 | -102 | -295 | 3,063 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 338 | 178 | -122 | 517 | -95 | 3,458 | 通期 | 1,189 | 35 | -997 | 1,224 | -373 | 3,297 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 250 | 75 | -351 | 325 | -28 | 3,284 | 通期 | 1,167 | -70 | -704 | 1,097 | -187 | 3,697 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 997 | -262 | -201 | 735 | -259 | 4,239 | 通期 | 1,598 | -372 | 234 | 1,226 | -246 | 5,168 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 6400万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 10億788万
- 2018年3月（連） マイ転
- -3億3664万
- 2019年3月（連） プラ転
- 4億9469万
- 2020年3月（連） -91.42%
- 4243万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億193万
- 2022年3月（連） プラ転
- 12億2434万
- 2023年3月（連） -10.41%
- 10億9687万
- 2024年3月（連） +11.77%
- 12億2598万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 4.06%
- 2017年3月（連）
- 19.25%
- 2018年3月（連）
- 3.33%
- 2019年3月（連）
- 8.83%
- 2020年3月（連）
- 3.48%
- 2021年3月（連）
- 2.83%
- 2022年3月（連）
- 6.18%
- 2023年3月（連）
- 7.11%
- 2024年3月（連）
- 12.06%