フジプレアム（4237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 313,247 | 684,587 |
| 減価償却費 | 360,834 | 549,778 |
| のれん償却額 | － | 92,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,322 | -135,401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 422 | -4,081 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 51,664 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,306 | 6,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,689 | -11,238 |
| 支払利息 | 7,569 | 19,719 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,610 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,534 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -590 | -1,049 |
| 固定資産除却損 | － | 27,745 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,590 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -629,582 | 59,534 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 78,355 | -68,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 470,833 | 100,733 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15,688 | 16,385 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,384 | -105,669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,715 | 24,722 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 741 | 13,598 |
| その他 | -38,252 | 45,485 |
| 小計 | 553,263 | 1,368,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,689 | 11,238 |
| 利息の支払額 | -7,569 | -19,719 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -198,695 | -171,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,687 | 1,188,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 130,521 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -286,278 | -292,752 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208,510 | -9,204 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,500 | 44 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 206,636 |
| その他 | -1,336 | 193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -458,626 | 35,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -670,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -460,044 | -1,420,305 |
| 社債の償還による支出 | － | -28,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 295,325 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -17 |
| リース債務の返済による支出 | -1,466 | -2,455 |
| 配当金の支払額 | -171,449 | -171,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,981 | -996,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,243 | 6,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432,677 | 233,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,063,163 | 3,297,067 |
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