有価証券報告書-第41期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 684,587 | 862,155 |
| 減価償却費 | 549,778 | 573,005 |
| のれん償却額 | 92,606 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135,401 | -53,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,081 | 738 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 51,664 | -29,607 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6,171 | 9,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,238 | -17,200 |
| 支払利息 | 19,719 | 17,308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,534 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,049 | － |
| 固定資産除却損 | 27,745 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,534 | 345,517 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68,902 | 240,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,733 | -549,409 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 16,385 | -1,648 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -105,669 | -47,828 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,722 | 24,721 |
| 減損損失 | － | 12,526 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,598 | 12,913 |
| その他 | 45,485 | 31,719 |
| 小計 | 1,368,911 | 1,431,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,238 | 17,200 |
| 利息の支払額 | -19,719 | -17,308 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -171,523 | -264,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,188,906 | 1,166,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 130,521 | 178,888 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,752 | -170,778 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,204 | -11,613 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 206,636 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -82,276 |
| 非連結子会社の清算による収入 | － | 16,822 |
| その他 | 193 | -949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,440 | -69,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -670,000 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,420,305 | -1,172,150 |
| 社債の償還による支出 | -28,000 | -28,000 |
| 社債の発行による収入 | 295,325 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,455 | -1,998 |
| 配当金の支払額 | -171,449 | -171,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -996,902 | -703,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,458 | 6,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,903 | 399,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,297,067 | 3,696,504 |