フジプレアム（4237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 486,030 | -2,304,454 |
| 減価償却費 | 516,285 | 492,278 |
| 減損損失 | － | 2,027,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 533 | -106,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,308 | -3,495 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 480 | -61,822 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 21,122 | 39,927 |
| 債務免除益 | -240,013 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,121 | -24,499 |
| 支払利息 | 21,970 | 33,792 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,899 | -30,262 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 189,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 992,610 | 418,831 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 232,698 | -815,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,172,258 | 1,827,141 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -16,809 | -50,602 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,481 | 18,049 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,514 | -127,346 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,687 | 51 |
| その他 | -13,745 | -2,680 |
| 小計 | 805,096 | 1,519,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,121 | 24,499 |
| 利息の支払額 | -21,970 | -33,774 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -367,063 | -58,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,183 | 1,451,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,547 | 60,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -543,473 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,212 | -212,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,609 | -6,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,703 | -28,751 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,600 | 116,851 |
| その他 | -1,054 | -1,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,432 | -415,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -570,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,328,740 | -914,276 |
| 社債の償還による支出 | -328,000 | -32,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,672 | -7,851 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -45,000 | － |
| 配当金の支払額 | -171,449 | -171,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,227,861 | -895,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,267 | 5,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,015,379 | 146,583 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,152,977 | 4,299,561 |
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