フジプレアム（4237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 766,597 | 486,030 |
| 減価償却費 | 525,758 | 516,285 |
| 負ののれん発生益 | -11,092 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97,756 | 533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,831 | -2,308 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11,634 | 480 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6,316 | 21,122 |
| 債務免除益 | － | -240,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,870 | -21,121 |
| 支払利息 | 13,520 | 21,970 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,122 | 3,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,783 | 992,610 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 117,536 | 232,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 341,143 | -1,172,258 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,338 | -16,809 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,894 | -52,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -84,519 | 51,548 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,903 | -3,345 |
| その他 | -1,601 | -13,745 |
| 小計 | 1,806,689 | 805,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,870 | 21,121 |
| 利息の支払額 | -13,520 | -21,970 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -212,670 | -367,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,598,368 | 437,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,547 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -341,441 | -227,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -681 | -2,609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,497 | -14,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,456 | 1,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,089 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| その他 | -305 | -1,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,381 | -223,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -654,911 | -1,328,740 |
| 社債の償還による支出 | -28,000 | -328,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,298 | -4,672 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -45,000 |
| 配当金の支払額 | -171,449 | -171,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 234,341 | -1,227,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,522 | -1,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,471,851 | -1,015,379 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,168,356 | 4,152,977 |
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