フジプレアム（4237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,222 | 39,384 |
| 減価償却費 | 251,513 | 245,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -559 | -7,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,061 | -2,590 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13,348 | -57,619 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,401 | 1,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,174 | -18,083 |
| 支払利息 | 9,789 | 16,348 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,899 | -31,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 632,369 | 452,789 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -99,657 | -60,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -403,809 | 177,628 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -32,333 | -52,670 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,521 | 12,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 345 | -68,497 |
| その他 | 22,104 | -37,250 |
| 小計 | 447,878 | 610,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,174 | 18,083 |
| 利息の支払額 | -9,789 | -16,348 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -314,492 | -3,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,770 | 608,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -483,419 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,860 | -181,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,600 | 98,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,443 | -25,694 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| その他 | 126 | 336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,577 | -391,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -570,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -912,448 | -434,658 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,831 | -3,670 |
| 配当金の支払額 | -171,449 | -171,449 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -45,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -694,728 | -393,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,427 | -903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -763,963 | -177,678 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,404,392 | 3,975,298 |
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