フジプレアム（4237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 232,418 | 584,871 |
| 減価償却費 | 243,314 | 273,479 |
| のれん償却額 | 94,591 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116,434 | 190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,808 | 806 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,131 | -25,669 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 937 | 1,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,251 | -11,675 |
| 支払利息 | 7,474 | 8,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 628,552 | 175,340 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -493,243 | -230,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -192,447 | -215,416 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -70,100 | -6,184 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,674 | -53,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,902 | -51,172 |
| その他 | 221,450 | -52,975 |
| 小計 | 428,745 | 397,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,251 | 11,675 |
| 利息の支払額 | -7,474 | -8,294 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -89,078 | -151,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,444 | 250,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 71,743 | 178,889 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,286 | -28,071 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,141 | -8,555 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 206,636 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -82,276 |
| 非連結子会社の清算による収入 | － | 16,822 |
| その他 | 1,351 | -1,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 178,304 | 75,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,000 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -794,229 | -334,356 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,445 | -1,015 |
| 配当金の支払額 | -171,449 | -171,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,141 | -350,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 583 | 12,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395,190 | -13,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,297,067 | 3,283,865 |
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