フジプレアム（4237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 584,871 | 626,868 |
| 減価償却費 | 273,479 | 259,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 190 | -99,785 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 806 | -474 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -25,669 | -6,092 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,403 | -387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,675 | -12,673 |
| 支払利息 | 8,294 | 5,905 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -13,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175,340 | -269,537 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -230,258 | 176,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215,416 | 273,934 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,184 | -9,438 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,080 | 7,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,172 | -14,523 |
| その他 | -52,975 | 183,630 |
| 小計 | 397,954 | 1,106,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,675 | 12,673 |
| 利息の支払額 | -8,294 | -5,905 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -151,291 | -116,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,044 | 997,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 178,889 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,071 | -259,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,555 | -8,437 |
| 子会社株式の取得による支出 | -82,276 | -10,000 |
| 非連結子会社の清算による収入 | 16,822 | － |
| その他 | -1,586 | -1,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,221 | -262,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | 190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -334,356 | -204,678 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,015 | -893 |
| 配当金の支払額 | -171,449 | -171,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,820 | -201,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,353 | 8,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,201 | 542,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,696,504 | 4,239,187 |
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