有価証券報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 578,633 | 313,247 |
| 減価償却費 | 255,381 | 360,834 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,322 | △2,322 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 557 | 422 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △3,118 | 2,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,731 | △9,689 |
| 支払利息 | 8,063 | 7,569 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △23,610 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 57,469 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,083 | △590 |
| ゴルフ会員権評価損 | 11,350 | 5,590 |
| 受取解決金 | △300,000 | - |
| 関係会社清算損益(△は益) | △27,590 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △361,552 | △629,582 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 209,694 | 78,355 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △277,165 | 470,833 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △11 | △15,688 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △11,825 | 25,384 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 28,454 | 7,715 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 20,149 | 741 |
| その他 | 37,062 | △38,252 |
| 小計 | 213,060 | 553,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,731 | 9,689 |
| 利息の支払額 | △8,063 | △7,569 |
| 解決金の受取額 | 300,000 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △95,571 | △198,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423,156 | 356,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △319,696 | △286,278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △61,987 | △208,510 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 37,500 |
| その他 | 962 | △1,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △380,721 | △458,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △586,240 | △460,044 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △21 |
| リース債務の返済による支出 | △1,466 | △1,466 |
| 配当金の支払額 | △171,449 | △171,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,843 | △332,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,041 | 2,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 78,236 | △432,677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,417,603 | 3,495,840 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,495,840 | ※1 3,063,163 |
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