利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、25億38百万円(前年同期比9億74百万円増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が45億43百万円、減価償却費が9億10百万円であったものの、売上債権が2億63百万円増加、たな卸資産が6億78百万円増加、仕入債務が85百万円減少、未払金が2億2百万円減少したことに加え、法人税等の支払額が10億48百万円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、17億88百万円(前年同期比14億26百万円増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が15億30百万円、無形固定資産の取得による支出が2億14百万円であったことによるものであります。

2015/02/13 16:01