利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、39億13百万円(前年同期比13億75百万円増)となりました。これは主に、売上債権が8億34百万円増加、未払金が2億12百万円減少したことに加え、法人税等の支払額が18億59百万円であったものの、税金等調整前四半期純利益が57億5百万円、減価償却費が11億29百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、18億39百万円(前年同期比51百万円増)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入が2億59百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が16億20百万円であったことによるものであります。

2016/02/12 15:50