財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動により使用した資金は、38億41百万円(前年同期比5億91百万円増)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入が3億11百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が35億17百万円、無形固定資産の取得による支出が1億81百万円、長期前払費用の取得による支出が4億6百万円であったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、45億52百万円(前年同期比32億41百万円増)となりました。これは主に、長期借入による収入30億円があったものの、自己株式の取得による支出が30億5百万円、配当金の支払額が14億58百万円、長期借入金の返済による支出が23億42百万円、短期借入金の純減少額が7億44百万円であったことによるものであります。

2016/09/29 10:52