利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、36億8百万円(前年同期比3億5百万円減)となりました。これは主に、売上債権が7億47百万円増加、仕入債務が4億44百万円減少、未払金が3億38百万円減少、役員退職慰労引当金が637百万円減少したことに加え、法人税等の支払額が12億62百万円であったものの、税金等調整前四半期純利益が60億36百万円、減価償却費が12億19百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、20億18百万円(前年同期比1億78百万円増)となりました。これは主に、保険積立金の払戻による収入が6億12百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が21億84百万円、投資有価証券の取得による支出が3億5百万円であったことによるものであります。

2017/02/10 15:47