財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は、20億18百万円(前年同期比1億78百万円増)となりました。これは主に、保険積立金の払戻による収入が6億12百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が21億84百万円、投資有価証券の取得による支出が3億5百万円であったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、27億73百万円(前年同期比36億1百万円減)となりました。これは主に、新株予約権の行使による株式の発行による収入が4億24百万円あったものの、配当金の支払額が18億96百万円、長期借入金の返済による支出が12億97百万円であったことによるものであります。

2017/02/10 15:47