営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、36億8百万円(前年同期比3億5百万円減)となりました。これは主に、売上債権が7億47百万円増加、仕入債務が4億44百万円減少、未払金が3億38百万円減少、役員退職慰労引当金が637百万円減少したことに加え、法人税等の支払額が12億62百万円であったものの、税金等調整前四半期純利益が60億36百万円、減価償却費が12億19百万円であったことによるものであります。

2017/02/10 15:47