利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、55億88百万円(前年同期比19億79百万円増)となりました。これは主に、売上債権が13億4百万円増加、たな卸資産が8億65百万円増加、未払金が1億51百万円減少したことに加え、法人税等の支払額が14億67百万円であったものの、税金等調整前四半期純利益が84億7百万円、減価償却費が14億24百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、36億29百万円(前年同期比16億11百万円増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が31億29百万円、投資有価証券の取得による支出が2億28百万円であったことによるものであります。

2018/02/14 15:43