財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は、36億29百万円(前年同期比16億11百万円増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が31億29百万円、投資有価証券の取得による支出が2億28百万円であったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、37億66百万円(前年同期比9億92百万円増)となりました。これは主に、長期借入による収入が10億円、新株予約権の行使による株式の発行による収入が2億26百万円あったものの、配当金の支払額が19億59百万円、長期借入金の返済による支出が30億16百万円であったことによるものであります。

2018/02/14 15:43