営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、55億88百万円(前年同期比19億79百万円増)となりました。これは主に、売上債権が13億4百万円増加、たな卸資産が8億65百万円増加、未払金が1億51百万円減少したことに加え、法人税等の支払額が14億67百万円であったものの、税金等調整前四半期純利益が84億7百万円、減価償却費が14億24百万円であったことによるものであります。

2018/02/14 15:43