朝日インテック（7747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,789,965 | 13,539,266 |
| 減価償却費 | 2,552,659 | 2,886,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 734 | 3,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128,921 | 76,108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 256,601 | 147,221 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -637,344 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,910 | -83,508 |
| 支払利息 | 43,688 | 49,369 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 147,252 | 193,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -896,303 | -449,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,805 | -2,665,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,448 | 21,838 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 132,544 | 521,933 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -99,396 | -80,538 |
| その他 | 497,075 | 448,159 |
| 小計 | 12,562,288 | 14,607,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,559 | 76,744 |
| 利息の支払額 | -43,393 | -50,406 |
| 法人税等の支払額 | -2,302,922 | -2,916,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,257,532 | 11,717,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,700,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -929,534 | -480,155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,596,786 | -7,866,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,040 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -279,522 | -351,726 |
| 保険積立金の解約による収入 | 612,286 | 14,074 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,531 | － |
| その他 | -122,573 | -152,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,268,622 | -10,537,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,279,132 | -4,033,304 |
| 配当金の支払額 | -1,897,245 | -1,959,811 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 619,611 | 277,972 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,182,678 | － |
| その他 | -27,836 | -34,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,598,075 | -3,749,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 469,992 | 71,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,056,977 | -2,498,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,992,651 | 17,494,492 |
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