利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、117億17百万円(前年同期比14億60百万円増)となりました。これは主に、売上債権が4億49百万円増加、たな卸資産が26億65百万円増加したこと及び法人税等の支払額が29億16百万円であったものの、税金等調整前当期純利益が135億39百万円、減価償却費が28億86百万円となり、未払金が5億21百万円増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、105億37百万円(前年同期比52億68百万円増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が78億66百万円、無形固定資産の取得による支出が3億51百万円、投資有価証券の取得による支出が4億80百万円であったことに加え、定期預金の預入による支出が17億円であったことによるものであります。

2020/03/27 15:38