財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は、105億37百万円(前年同期比52億68百万円増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が78億66百万円、無形固定資産の取得による支出が3億51百万円、投資有価証券の取得による支出が4億80百万円であったことに加え、定期預金の預入による支出が17億円であったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により支出した資金は、37億49百万円(前年同期は15億98百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入金による収入が20億円であったものの、長期借入金の返済による支出が40億33百万円、配当金の支払額が19億59百万円であったことによるものであります。

2020/03/27 15:38