利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、38億12百万円(前年同期比25億54百万円減)となりました。これは主に、売上債権が9億92百万円増加、たな卸資産が18億48百万円増加したことに加え、法人税等の支払額が21億56百万円であったものの、税金等調整前四半期純利益が60億95百万円、減価償却費が23億46百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、52億87百万円(前年同期比7億46百万円増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が34億87百万円、無形固定資産の取得による支出が10億76百万円、投資有価証券の取得による支出が2億96百万円であったことによるものであります。

2021/02/12 15:52