タツモ（6266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -39,241 | -1,061,495 |
| 減価償却費 | 341,119 | 358,964 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -185 | -793 |
| 固定資産除却損 | 8,771 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,275 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -307 |
| リース解約損 | － | 18,541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,937 | 123,642 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,282 | 9,810 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,533 | -42,803 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,341 | 5,302 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,187 | 13,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,516 | -9,700 |
| 支払利息 | 12,161 | 13,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 406,845 | 272,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,226,623 | 13,665 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 68,444 | -116,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -333,046 | -25,053 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,176,552 | -298,029 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,849 | -72,778 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 91,152 | -88,868 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,238 | -5,894 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -60,448 | -62,106 |
| 為替差損益（△は益） | 21,367 | -35,457 |
| その他 | － | 371 |
| 小計 | -432,966 | -989,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,231 | 9,700 |
| 利息の支払額 | -11,981 | -13,790 |
| 損害賠償金の支払額 | -2,428 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,843 | -14,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -455,988 | -1,008,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,131 | -83,651 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,900 | 7,300 |
| 有価証券の償還による収入 | 150,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,950 | -405,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,461 | -2,683 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -98,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,221 | 1,197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,860 |
| その他 | -6,010 | -22,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,431 | -586,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 563,049 | 799,815 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -485,492 | -468,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -30 |
| 配当金の支払額 | -54,454 | -10,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123,010 | 821,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,756 | 70,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432,167 | -702,861 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,818,123 | 1,385,956 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,385,956 | 683,095 |
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