タツモ（6266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 123,553 | -39,241 |
| 減価償却費 | 416,150 | 341,119 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -537 | -185 |
| 固定資産除却損 | 44,898 | 8,771 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,407 | 3,275 |
| 退職給付制度改定損 | 174,378 | － |
| 減損損失 | 6,910 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,720 | 9,937 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | -15,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,550 | -11,282 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 38,738 | -6,533 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -298,500 | 4,341 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,260 | 15,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,801 | -4,516 |
| 支払利息 | 16,879 | 12,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,464 | 406,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -875,315 | 1,226,623 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,320 | 68,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,080,643 | -333,046 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,103,264 | -2,176,552 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,812 | 5,849 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -98,514 | 91,152 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,489 | -1,238 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,541 | -60,448 |
| 為替差損益（△は益） | 21,392 | 21,367 |
| 小計 | -329,744 | -432,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,328 | 5,231 |
| 利息の支払額 | -15,940 | -11,981 |
| 損害賠償金の支払額 | -3,714 | -2,428 |
| 法人税等の支払額 | -37,869 | -13,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -373,939 | -455,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -116,119 | -10,131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 209,357 | 9,900 |
| 有価証券の取得による支出 | -502,935 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 960,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,601 | -184,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,088 | -15,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,046 | 3,221 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75 | － |
| その他 | 11,022 | -6,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 402,756 | -53,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -111,505 | 563,049 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -509,916 | -485,492 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -92 |
| 配当金の支払額 | -891 | -54,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,404 | 123,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,053 | -45,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,640 | -432,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,971,764 | 1,818,123 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,818,123 | 1,385,956 |
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