有価証券報告書
- 【提出】
- 2011年3月30日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -788,354 | 123,553 |
| 減価償却費 | 489,613 | 416,150 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,129 | -537 |
| 固定資産除却損 | 4,250 | 44,898 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,989 | 7,407 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -100 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 11,394 | － |
| 損害賠償金 | 7,885 | － |
| 退職給付制度改定損 | － | 174,378 |
| 特別退職金 | 42,450 | － |
| 減損損失 | － | 6,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,929 | -4,720 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,714 | 10,550 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,238 | 38,738 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64,240 | -298,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,615 | 13,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,912 | -7,801 |
| 支払利息 | 30,647 | 16,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 265,746 | 41,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,463,426 | -875,315 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 150,316 | -14,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,251 | -1,080,643 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -193,305 | 1,103,264 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,878 | 13,812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85,232 | -98,514 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,693 | 6,489 |
| 長期未払費用の増減額 | 1,545 | -3,541 |
| 為替差損益（△は益） | 2,741 | 21,392 |
| 小計 | 1,543,214 | -329,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,322 | 13,328 |
| 利息の支払額 | -31,376 | -15,940 |
| 特別退職金の支払額 | -42,450 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | -3,714 |
| 法人税等の支払額 | -4,372 | -37,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,473,337 | -373,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103,003 | -116,119 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,654 | 209,357 |
| 有価証券の取得による支出 | -461,790 | -502,935 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 960,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,388 | -147,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,608 | -13,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,478 | 2,046 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151,326 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 215 | 75 |
| その他 | 8,520 | 11,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -860,248 | 402,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -455,032 | -111,505 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -609,356 | -509,916 |
| リース債務の返済による支出 | -5,059 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -91 |
| 配当金の支払額 | -617 | -891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -570,087 | -122,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -458 | -60,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,543 | -153,640 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,929,220 | 1,971,764 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,971,764 | 1,818,123 |