タツモ（6266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -476,897 | -788,354 |
| 減価償却費 | 446,317 | 489,613 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | -1,129 |
| 固定資産除却損 | 1,481 | 4,250 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 107,321 | 36,989 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -100 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 11,394 |
| 損害賠償金 | － | 7,885 |
| 特別退職金 | － | 42,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,970 | 36,929 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,532 | -1,714 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -20,100 | -1,238 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,342 | 64,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,843 | -4,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,987 | -7,912 |
| 支払利息 | 28,032 | 30,647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,284 | 265,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,642,960 | 1,463,426 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -173,352 | 150,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 505,493 | -129,251 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,077,220 | -193,305 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,858 | -15,878 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,526 | 85,232 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,943 | -6,693 |
| 長期未払費用の増減額 | -795 | 1,545 |
| 為替差損益（△は益） | 19,779 | 2,741 |
| 小計 | -86,114 | 1,543,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,013 | 8,322 |
| 利息の支払額 | -27,665 | -31,376 |
| 特別退職金の支払額 | － | -42,450 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 111,005 | -4,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,239 | 1,473,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,654 | -103,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 121,489 | 100,654 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 215 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -461,790 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -151,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 294 | 1,478 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,101 | -243,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,798 | -11,608 |
| その他 | 5,087 | 8,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,630 | -860,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,610 | -455,032 |
| 長期借入れによる収入 | 480,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -588,936 | -609,356 |
| ファイナンス・リース債務の増減額（減少：△） | -914 | -5,059 |
| 配当金の支払額 | -101,905 | -617 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 288,817 | -570,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98,517 | -458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,091 | 42,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,019,311 | 1,929,220 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,929,220 | 1,971,764 |
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