支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理しております。なお、連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形等が連結会計年度末日残高に含まれております。

	前連結会計年度(2020年12月31日)	当連結会計年度(2021年12月31日)
電子記録債権	51,414	9,088
支払手形	16,888	29,279

2022/03/28 11:13

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は134億57百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億3百万円増加しました。これは、「前受金」が13億38百万円減少したものの、「短期借入金」の増加11億23百万円、「支払手形及び買掛金」の増加4億18百万円、「電子記録債務」の増加4億9百万円と「1年内償還予定の社債」の増加3億円があったことが主な要因であります。
固定負債は23億57百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億84百万円減少しました。これは、「長期借入金」の減少3億72百万円と「社債」の減少3億円が主な要因であります。

2022/03/28 11:13

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は業務上の関係を有する企業の株式であり、市場変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払金は、概ね4カ月以内の支払期日であります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
長期の借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、金利変動リスクに晒されております。

2022/03/28 11:13