訂正有価証券報告書-第46期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,352,381 | 1,903,279 |
| 減価償却費 | 345,386 | 360,403 |
| のれん償却額 | - | 33,831 |
| 減損損失 | 107,197 | - |
| 固定資産除却損 | 16,326 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | 12,799 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,503 | △3,560 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △14,418 |
| 受取損害賠償金 | △9,335 | - |
| 新株予約権戻入益 | △28,263 | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | △51,797 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,107 | △131,788 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,735 | 79,863 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 35,287 | △9,172 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,054 | △62,384 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,362 | 9,234 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 87,040 | 27,418 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 19,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | △988 | △4,124 |
| 支払利息 | 33,630 | 46,155 |
| 為替差損益(△は益) | 6,997 | 18,192 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △719,199 | △32,682 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,009,286 | △898,537 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △130,212 | 134,666 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 442,484 | △94,673 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,925,844 | 549,547 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 52,586 | 80,555 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,154 | △19,302 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 24,524 | 11,562 |
| その他 | △128,277 | 157,172 |
| 小計 | 1,422,038 | 2,160,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 988 | 3,386 |
| 損害賠償金の受取額 | 9,335 | - |
| 利息の支払額 | △30,328 | △45,467 |
| 法人税等の支払額 | △98,561 | △58,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,303,473 | 2,060,777 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △30,690 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 67,205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,504 | 4,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,417 | 1,497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △310,015 | △505,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,380 | △14,476 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 - | ※2 △251,809 |
| その他 | 3,881 | △47,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △306,593 | △777,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,150,000 | △651,887 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 1,570,565 |
| 長期借入金の返済による支出 | △659,396 | △918,075 |
| リース債務の返済による支出 | △20,736 | △20,889 |
| 配当金の支払額 | △16,920 | △53,227 |
| 株式の発行による収入 | 7,718 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 27,581 | 14,429 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,801 | △2,449 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △299,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △863,554 | △360,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,331 | 4,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 128,994 | 926,943 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,147,053 | 1,276,047 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,276,047 | ※1 2,202,990 |
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