IMV（7760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 355,673 | -238,145 |
| 減価償却費 | 225,082 | 279,806 |
| 減損損失 | － | 6,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | -300 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | -1,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,822 | -11,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,091 | -2,876 |
| 受取賃貸料 | -101,312 | -51,273 |
| 支払利息 | 44,897 | 41,426 |
| 為替差損益（△は益） | 343 | 1,134 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,907 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 22,763 | 21,914 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,071 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 269 | 7,618 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | 10,033 |
| 固定資産除却損 | 1,122 | 12,360 |
| 保険返戻金 | -55,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210,371 | 544,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,452 | 218,803 |
| 市場販売目的のソフトウェアの増減額（△は増加） | -24,225 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -386,108 | -674,750 |
| その他 | 24,415 | -276,903 |
| 小計 | 337,696 | -112,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,091 | 2,751 |
| 利息の支払額 | -45,376 | -42,938 |
| 法人税等の支払額 | -39,652 | -158,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,759 | -311,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,064 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 11,673 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,751 | -11,548 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,471 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,815 | -315,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220,927 | 17,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -478 | -2,359 |
| 定期預金の預入による支出 | -63,472 | -12,743 |
| 保険積立金の解約による収入 | 111,708 | 1,733 |
| その他 | 101,837 | 37,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 195,036 | -285,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 1,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -417,468 | -520,550 |
| コミットメントライン契約による支出 | -1,025 | -11,000 |
| 社債の償還による支出 | -346,000 | -208,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -82,652 | -201 |
| 配当金の支払額 | -83,976 | -65,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311,121 | 884,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -288 | -1,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,386 | 287,018 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 218,773 | 358,159 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 358,159 | 645,178 |
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