IMV（7760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -238,145 | 311,345 |
| 減価償却費 | 279,806 | 252,795 |
| のれん償却額 | － | 2,725 |
| 減損損失 | 6,078 | 69,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -114 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 3,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,071 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,876 | -2,856 |
| 受取賃貸料 | -51,273 | -1,234 |
| 支払利息 | 41,426 | 40,928 |
| 為替差損益（△は益） | 1,134 | -118 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -746 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 21,914 | 999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,618 | 4,128 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 10,033 | － |
| 固定資産除却損 | 12,360 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 544,890 | -280,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 218,803 | -32,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -674,750 | 342,219 |
| 保険返戻金 | － | -5,206 |
| その他 | -276,903 | 79,433 |
| 小計 | -112,253 | 783,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,751 | 3,122 |
| 利息の支払額 | -42,938 | -40,923 |
| 法人税等の支払額 | -158,642 | -3,000 |
| 法人税等の還付額 | － | 71,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -311,083 | 814,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 20,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,548 | -1,499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,835 | -26,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,980 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,359 | -775 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,743 | -7,688 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 208,938 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,733 | 12,330 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,588 |
| その他 | 37,164 | -2,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,609 | 199,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,350,000 | -377,152 |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -520,550 | -614,701 |
| コミットメントライン契約による支出 | -11,000 | -1,000 |
| 社債の償還による支出 | -208,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -201 | -155 |
| 配当金の支払額 | -65,403 | -16,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 884,844 | -559,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,134 | 118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287,018 | 454,915 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 358,159 | 645,178 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 645,178 | 1,100,093 |
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