IMV（7760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 311,345 | 327,078 |
| 減価償却費 | 252,795 | 203,238 |
| のれん償却額 | 2,725 | 3,634 |
| 減損損失 | 69,542 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,856 | -2,145 |
| 受取賃貸料 | -1,234 | -1,234 |
| 支払利息 | 40,928 | 27,916 |
| 為替差損益（△は益） | -118 | 588 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -746 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 999 | 528 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,128 | 5,173 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | 2,631 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 4,409 |
| 固定資産除却損 | 55 | 151 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -280,818 | 131,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,250 | -294,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 342,219 | 23,060 |
| 保険返戻金 | -5,206 | － |
| その他 | 79,433 | 21,327 |
| 小計 | 783,827 | 461,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,122 | 2,147 |
| 利息の支払額 | -40,923 | -26,868 |
| 法人税等の支払額 | -3,000 | -59,870 |
| 法人税等の還付額 | 71,673 | 735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 814,698 | 378,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 20,910 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,499 | -1,672 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,233 | -27,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 189,722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -775 | -2,539 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,688 | -112,118 |
| 定期預金の払戻による収入 | 208,938 | 100,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,330 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,588 | － |
| その他 | -2,910 | -7,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 199,484 | 138,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -377,152 | -466,434 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -614,701 | -1,344,735 |
| コミットメントライン契約による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -155 | － |
| 配当金の支払額 | -16,378 | -32,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -559,386 | -945,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118 | -588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 454,915 | -429,518 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 645,178 | 1,100,093 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,100,093 | 670,574 |
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