IMV（7760）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年12月25日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 327,078 | 653,305 |
| 減価償却費 | 203,238 | 191,396 |
| のれん償却額 | 3,634 | 3,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 200 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 18,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,145 | -1,349 |
| 受取賃貸料 | -1,234 | -1,234 |
| 支払利息 | 27,916 | 19,358 |
| 為替差損益（△は益） | 588 | -2,412 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 528 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,173 | 2,202 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 2,631 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,409 | － |
| 固定資産除却損 | 151 | 3,256 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,370 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,461 | -334,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -294,244 | -160,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,060 | 448,516 |
| その他 | 21,327 | 133,311 |
| 小計 | 461,948 | 972,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,147 | 1,339 |
| 利息の支払額 | -26,868 | -18,959 |
| 法人税等の支払額 | -59,870 | -172,092 |
| 法人税等の還付額 | 735 | 5,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,093 | 788,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 3,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,672 | -2,287 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,379 | -393,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189,722 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,539 | -3,962 |
| 定期預金の預入による支出 | -112,118 | -12,046 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 2,155 |
| その他 | -7,887 | -4,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138,124 | -411,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -466,434 | 442,134 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,344,735 | -504,437 |
| コミットメントライン契約による支出 | -1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -32,978 | -65,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -945,147 | -127,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -588 | 1,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -429,518 | 251,346 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,100,093 | 670,574 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 670,574 | 921,920 |
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