IMV（7760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 77,324 | 218,683 |
| 減価償却費 | 187,725 | 151,498 |
| のれん償却額 | 1,817 | 2,725 |
| 減損損失 | 17,294 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -414 | -100 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 6,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,045 | -1,796 |
| 受取賃貸料 | -925 | -925 |
| 支払利息 | 31,543 | 22,605 |
| 為替差損益（△は益） | -31 | 71 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 4,408 |
| 固定資産除却損 | 55 | 151 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -746 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | -239 | -236 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,061 | 5,173 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | 2,631 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 294,432 | 145,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,035 | -287,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,394 | 100,131 |
| 保険返戻金 | -5,206 | － |
| その他 | 6,015 | -33,250 |
| 小計 | 556,019 | 348,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,739 | 1,575 |
| 利息の支払額 | -31,564 | -21,733 |
| 法人税等の支払額 | -2,734 | -59,614 |
| 法人税等の還付額 | 71,673 | 562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,132 | 269,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 20,910 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,129 | -1,152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,288 | -13,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 189,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -775 | -1,438 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,588 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,330 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -6,178 | -106,082 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| その他 | -2,752 | -7,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97,528 | 60,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -301,552 | -391,434 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -445,472 | -1,133,612 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -155 | － |
| 配当金の支払額 | -16,378 | -32,578 |
| その他 | -1,012 | -1,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -514,570 | -658,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,122 | -329,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 645,178 | 823,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 823,300 | 770,982 |
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