純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における負債は前連結会計年度末と比べ300百万円増加し、9,248百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末と比べ301百万円増加し、7,540百万円となりました。この主な要因は、短期借入金の増加130百万円と電子記録債務の増加108百万円があったことによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末と比べ1百万円減少し、1,707百万円となりました。この主な要因は、長期借入金の増加28百万円と株式報酬引当金の減少23百万円があったことによるものであります。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末における純資産は前連結会計年度末と比べ120百万円増加し、6,528百万円となりました。この主な要因は利益剰余金の増加132百万円によるものであります。自己資本比率は前連結会計年度末と比べ0.1ポイント減少し40.6%となりました。

2019/08/09 11:32

#2 財務制限条項に関する注記

コミットメントライン総額のうち1,300,000千円は2019年3月に当社が契約を締結しており、この契約には次の財務制限条項が付されております。
① 各事業年度の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、前事業年度の末日における純資産の部の合計額の70%以上に維持すること。
② 各事業年度の末日における単体の損益計算書において、営業損益の金額を2期連続マイナスとしないこと。

2019/08/09 11:32