営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に関する情報
営業活動によるキャッシュ・フローは、500百万円のキャッシュが増加(前連結会計年度は798百万円増加)しました。これは、税金等調整前当期純利益462百万円、減価償却費674百万円及び売上債権の減少896百万円等の資金の増加要因が、仕入債務の減少1,119百万円、たな卸資産の増加70百万円及び法人税等の支払額330百万円の資金の減少要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、545百万円のキャッシュが減少(前連結会計年度は653百万円減少)しました。これは主に有形固定資産の取得による支出519百万円によるものであります。

2020/12/25 12:46