営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は901百万円(前第2四半期累計期間に獲得した資金は32百万円)となりました。これは主に、たな卸資産の増加が32百万円、法人税等の支払額が13百万円あった一方、税引前四半期純利益が447百万円、仕入債務の増加が100百万円、売上債権の減少が267百万円あったことなどによります。

2018/11/13 15:20