有価証券報告書-第35期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	65
預金の種類
当座預金	9,108
普通預金	1,564,053
定期預金	20,000
別段預金	114
小計	1,593,276
合計	1,593,341

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ディー・ティー・ファインエレクトロニクス㈱	5,830
計	5,830

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年6月満期	5,830
計	5,830

c 電子記録債権
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東レエンジニアリング㈱	59,070
計	59,070

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年7月満期	10,120
2020年8月満期	48,950
計	59,070

d 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
みずほ東芝リース㈱	585,200
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.Ltd	291,000
旭化成㈱	99,094
㈱ニューフレアテクノロジー	88,450
Applied Materials, Inc.	69,299
その他	97,962
計	1,231,007

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
651,633	4,666,757	4,087,383	1,231,007	76.9	73.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
e 仕掛品

区分	金額(千円)
LEXa	122,341
ZX	624,856
その他	47,415
計	794,614

f 原材料

区分	金額(千円)
管理材料	108,526
MCP	23,370
エミッター	11,158
その他	1,828
計	144,882

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トライターム	42,908
㈲瑞光電機製作所	6,309
㈱ムラノセイコー	5,331
㈱山栄精機	509
梅田工業㈱	244
計	55,303

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月満期	13,250
2020年6月満期	42,052
計	55,303

b 電子記録債務
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アドバンストシステムズ㈱	47,264
林精器製造㈱	24,692
㈱工研	20,328
特許機器㈱	18,744
㈱三鷹精工	18,093
その他	48,738
計	177,860

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月満期	63,706
2020年6月満期	114,154
計	177,860

c 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱エー・アンド・デイ	53,952
㈱ミタックス	36,249
タツモ㈱	21,252
林精器製造㈱	16,311
浜松ホトニクス㈱	16,835
その他	145,806
計	290,406

d 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	362,507
計	362,507