メディキット（7749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,984,069 | 3,594,100 |
| 減価償却費 | 704,941 | 647,824 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 124,654 | 1,600 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,123 | 4,060 |
| 減損損失 | － | 22,314 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,402 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,076 | -85,288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,745 | 54,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -132 | 11,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,326 | -37,640 |
| 支払利息 | 9,118 | 9,031 |
| 助成金収入 | -60,139 | － |
| 固定資産圧縮損 | 35,698 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,904 | -307,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114,429 | 125,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,832 | 150,688 |
| その他 | 6,971 | -30,690 |
| 小計 | 3,832,156 | 4,170,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,487 | 45,706 |
| 利息の支払額 | -14,534 | -10,488 |
| 法人税等の支払額 | -1,157,132 | -1,393,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,730,977 | 2,812,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000,000 | -23,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,500,000 | 22,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -473,840 | -584,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,338 | -4,368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -22,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,930 | 9,730 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,892 | -1,892 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,564 | -9,056 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,764 | 3,696 |
| 助成金による収入 | 60,139 | － |
| その他 | -34 | -75,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,911,837 | -1,684,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -468,097 | -467,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468,097 | -467,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 313 | -785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -648,644 | 659,449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,322,236 | 7,673,592 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,673,592 | 8,333,041 |
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