有価証券報告書(少額募集等)-第59期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 72,563 |
| 減価償却費 | 188,592 |
| 減損損失 | 45,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66,958 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,009 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,855 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,944 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,791 |
| 支払利息 | 10,338 |
| 為替差損益（△は益） | 14,650 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 895 |
| 関係会社整理損 | 81,696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,071 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -88,931 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,494 |
| その他 | -25,326 |
| 小計 | 144,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,742 |
| 利息の支払額 | -10,338 |
| 法人税等の支払額 | -166,404 |
| 法人税等の還付額 | 3,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -408,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 443,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -705 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,553 |
| 関係会社の整理による収入 | 8,390 |
| 敷金の差入による支出 | － |
| 敷金の回収による収入 | 194 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,013 |
| 保険積立金の解約による収入 | 29 |
| 貸付けによる支出 | -125,136 |
| その他 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,716 |
| 配当金の支払額 | -12,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268,951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 570,753 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 301,802 |