キャッシュ・フローの状況

2010年6月30日 9:17
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8211万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4771万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億3832万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
個別
通期50,745-117,781-72,536-67,036-101,564570,753
2009年
3月期
個別
通期-7,536-248,770-13,956-256,306-163,147301,802
2010年
3月期
個別
通期838,326-147,716-82,114690,610-89,675910,877

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(個)
5074万
2009年3月(個) マイ転
-753万
2010年3月(個) プラ転
8億3832万

投資活動によるCF#2

2008年3月(個)資金投入
-1億1778万
2009年3月(個)投入+111.21%
-2億4877万
2010年3月(個)投入-40.62%
-1億4771万

財務活動によるCF#3

2008年3月(個)返済還元
-7253万
2009年3月(個)返済還元
-1395万
2010年3月(個)返済還元
-8211万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(個)
-6703万
2009年3月(個) -282.34%
-2億5630万
2010年3月(個) プラ転
6億9061万

設備投資#5*

2008年3月(個)
-1億156万
2009年3月(個)増加+60.63%
-1億6314万
2010年3月(個)減少-45.03%
-8967万

現金等#6

2008年3月(個)
5億7075万
2009年3月(個) -47.12%
3億180万
2010年3月(個) +201.81%
9億1087万

営業CFマージン

2008年3月(個)
0.73%
2009年3月(個)
-0.12%
2010年3月(個)
18.32%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高