インスペック（6656）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月12日 15:00
- 【資料】
- 平成27年4月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第27期第2四半期(平成26年8月1日-平成26年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 13,649 | -77,567 |
| 減価償却費 | 7,380 | 7,595 |
| 株式報酬費用 | 3,748 | 5,622 |
| 支払利息 | 5,903 | 6,076 |
| 株式交付費 | 11,691 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -19 |
| 補助金収入 | － | -4,985 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,606 | 26,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,091 | -386,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,812 | 182,737 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -52,512 | 58,920 |
| その他 | -10,476 | -26,266 |
| 小計 | -41,505 | -207,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 19 |
| 利息の支払額 | -6,059 | -8,724 |
| 補助金の受取額 | － | 4,985 |
| 法人税等の支払額 | -3,571 | -1,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,133 | -213,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -385 | -9,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -125 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,684 | -20,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,953 | － |
| その他 | 3,515 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -507 | -49,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 299,697 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,965 | 255,040 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -53,754 |
| その他 | － | -3,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290,672 | 397,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,031 | 134,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 277,084 | 502,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
