有価証券報告書-第22期(平成21年5月1日-平成22年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -923,390 | -249,010 |
| 減価償却費 | 75,518 | 35,022 |
| 補助金収入 | -3,500 | -29,514 |
| 特別退職一時金 | 47,422 | － |
| 減損損失 | 53,275 | － |
| 固定資産除却損 | 3,149 | 45,054 |
| その他の特別損益（△は益） | 1,944 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -617 | -19 |
| 支払利息 | 4,740 | 10,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 494,016 | -155,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 404,588 | 57,568 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,516 | 4,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,100 | 500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235,114 | 80,891 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,515 | -494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,116 | 2,871 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -27,612 | 27,612 |
| たな卸資産から固定資産への振替額 | -17,493 | -41,984 |
| その他 | -10,774 | -3,276 |
| 小計 | -192,096 | -214,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 617 | 19 |
| 利息の支払額 | -5,156 | -11,480 |
| 補助金の受取額 | 3,500 | 29,514 |
| 法人税等の支払額 | -5,222 | -4,563 |
| 特別退職一時金の支払額 | -47,247 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -245,605 | -201,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -257 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,131 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 20,160 |
| その他 | -111 | 1,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,500 | 22,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,300 | -50,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 208,700 | 129,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,405 | -50,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 243,761 | 184,356 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 184,356 | 134,256 |