四半期報告書-第26期第2四半期(平成25年8月1日-平成25年10月31日)
- 【提出】
- 2013年12月13日 15:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第2四半期(平成25年8月1日-平成25年10月31日)
- 【短信】
- 平成26年4月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
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個別決算
勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | -181,006 | 13,649 |
減価償却費 | 14,758 | 7,380 |
株式報酬費用 | - | 3,748 |
株式交付費 | - | 11,691 |
受取利息及び受取配当金 | -6 | -3 |
支払利息 | 6,095 | 5,903 |
売上債権の増減額(△は増加) | 150,513 | -12,606 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -45,480 | -58,091 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -60,157 | 49,812 |
前受金の増減額(△は減少) | - | -52,512 |
その他 | 48,869 | -10,476 |
小計 | -66,414 | -41,505 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 3 |
利息の支払額 | -5,779 | -6,059 |
法人税等の支払額 | -3,897 | -3,571 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,083 | -51,133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -499 | -385 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,800 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -1,684 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -1,953 |
その他 | -285 | 3,515 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,584 | -507 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | 299,697 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,000 | -8,965 |
長期借入金の返済による支出 | -41,344 | -60 |
その他 | 3,500 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,844 | 290,672 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -166,512 | 239,031 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 179,036 | 12,524 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,524 | 277,084 |