短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※1 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2023年4月30日)	当事業年度(2024年4月30日)
コミットメントラインの総額	2,000,000千円	2,000,000千円
借入実行残高	1,200,000	1,500,000

2024/07/30 11:50

#2 経営上の重要な契約等

2.本契約の概要

(1)	契約形態	シンジケートローン方式によるコミットメントライン
(2)	組成金額	総額20億円
(3)	アレンジャー	株式会社秋田銀行
(4)	エージェント	株式会社秋田銀行
(5)	参加金融機関	株式会社秋田銀行株式会社商工組合中央金庫羽後信用金庫
(6)	資金使途	運転資金
(7)	当初契約締結日	2022年12月27日
(8)	契約延長日	2023年12月30日
(9)	コミットメント期間	2023年12月30日～2024年12月30日

2024/07/30 11:50