短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当事業年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2024年4月30日)	当事業年度(2025年4月30日)
コミットメントラインの総額	2,000,000千円	2,000,000千円
借入実行残高	1,500,000	1,000,000

なお、上記コミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されておりますが、当事業年度末において、財務制限条項に抵触しておりません。
(1)各年度の決算期の末日における貸借対照表の純資産の部の金額を、2024年4月期における貸借対照表の純資産の部の金額の75%に相当する金額以上に維持すること。

2025/07/23 13:16

#2 重要な契約等（連結）

2.本契約の概要

(1)	契約形態	シンジケートローン方式によるコミットメントライン
(2)	組成金額	総額20億円
(3)	アレンジャー	株式会社秋田銀行
(4)	エージェント	株式会社秋田銀行
(5)	参加金融機関	株式会社秋田銀行株式会社商工組合中央金庫羽後信用金庫
(6)	資金使途	運転資金
(7)	当初契約締結日	2024年12月25日
(8)	コミットメント期間	2024年12月30日～2025年12月30日
(9)	担保の有無	無担保・無保証
(10)	期末借入残高	10億円
(11)	財務制限条項	「第5 経理の状況 1財務諸表等 注記事項(貸借対照表関係)」に記載のとおりであります。

2025/07/23 13:16